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5月10日基金净值:富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.035,跌0.01%
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5月10日基金净值:富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.035,跌0.01%
发布日期:2024-06-05 20:40    点击次数:144

本站消息,5月10日,富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.035元,累计净值为1.0906元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.73%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为刘瀚驰,刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.31%。

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